供排水公司2012年上半年工作总结及下半年工作计划
省供水公司：
在股东单位的高度重视下，在董事会的正确领导和监事会严格督促下，在水行政主管部门的大力支持下，公司经营班子团结带领全体员工，紧紧围绕年初董事会下达的各项工作目标，朝既定的方向努力，攻坚克难，运营管理工作取得了一定的进展。半年来，公司千方百计地积极规范县城供水市场，努力提高公司经济效益，促进社会效益，为XX社会经济的发展做出了重大贡献；在经营管理力度、供水安全、综合治理及维护社会稳定等方面狠抓落实，为公司的长远发展铺平了道路；在组织机构、薪酬、绩效管理、规章制度等方面结合实际地做了适时修订，规范了公司运营管理行为；千方百计地抽调精干人员参与各在建工程项目建设，项目的实施有力地缓解了产销矛盾。种种举措的落实，促进了公司向正规化、制度化现代企业方向迈进，为坐实、做强马公司奠定了坚实基础。以下为详细情况汇报：
一、上半年情况汇报
（一）财务完成情况
公司1-6月营业收入总额244万元，营业成本297万元、管理费用86万元、营业税金及附加1万元，经营亏损140万元，营业外收人2万元，亏损总额138万元。
1．城区老水厂：营业收入145万元，其中，水费收入133万元、材料销售及对外维修收入12万元;营业成本217万元，管理费用61万元，营业税金及附加1万元，营业外收入2万元，亏损132万元。
2．东光水厂：1-6月实现收入99万元；营业成本38万元，管理费用5万元，盈利56万元。
3．污水处理厂：因暂无书面依据，故由老水厂代收的污水费30万元暂计入“专项应付款”科目，未确认为收入；1-6月营业成本42万元，管理费用20万元，实际亏损32万元，账面亏损62万元。
（二）预算完成情况
1.收入完成情况
公司全年预算总收入580万元（不含污水处理厂），1-6月实际完成营业收入244，完成率42%,未完成8%。其中：东光预算收入239万元，1-6月实收99万元，完成率仅为41%，未完成9%；城区生活供水预算321万元，1-6月实收133万元，完成率为41%，未完成9%,主要是城区管网老化漏损严重，同时用水户监察力度不够，抄表、回收还有待进一步提高，致水费收入未达预期目标；其他业务收入预算20万元，1-6月实收12万元，完成率为60%，超额完成10%；
2.支出完成情况
预算总支出578万元（不含污水处理厂），1-6月实际支出322万元，占预算的56%，超支6%。其中：1、主营业务成本预算468万元，1-6月实际发生成本255万元，占预算的54%，超支4%，主要是管网老化致使维修成本增加，及员工大幅增加致使工资增加。2、管理费用全年预算110万元，1-6月实际发生66万元，占预算的60%，超支10%，主要是员工大幅增加致使工资及五险一金增加。
（三）运营管理情况
1.建立、健全组织机构、完善各项制度
为从根本上突破管理瓶颈，公司做了以下工作：一是在董事会的指导下，公司配全了经营班子，建全了以总经理为核心的经营层，并以此为契机，明确领导干部工作，确实践行了“各司其职、各负其责”的岗位责任机制，为公司的正规、高效运营提供了有力地保障；二是为保证安全生产工作稳步推进，对《XX供排水公司安全生产管理规章》作了深入讨论、详细修订，对安全生产工作领导小组常务性工作做了调整、修改，并关联性地将安全生产工作同绩效考核制度、规章管理制度相结合，确保安全生产工作落实到了人，为公司平稳运营提供了保驾护航的作用。三是制定了、修订《XX供排水公司薪酬制度》、《XX供排水公司绩效考核办法》，管理工作得以逐步步入正轨。
2.水价上调情况
年初前，由于水价偏低，造成公司2012年亏损80万元，为从根本上扭转亏损局面，公司在水价调整工作上狠抓落实，积极将公司实际情况向相关行政单位汇报。在县水务局、县发改局的大力支持下，经公司尽力争取，已将现行污水处理费由原来的0.5元上调至1.1元，新水价于5月正式执行，预计公司每年将新增污水处理收入65万元，在一定程度是缓解了亏损状况。
3.规范、整顿县城供水市场
长期以来，公司一直将规范、整顿供水市场作为经营工作的重中之重来抓，特别是今年以来，成立了清查组，由副总经理直接挂帅，对辖区内供水市场开展了地毯式清查，严厉打击了偷盗水等违法行为的嚣张气焰，取得了不错的成效，市场得以逐步规范，出资人的合法权益得以有力保障。
4.业务拓展情况
供水行业的基本特征是：投资大，回报少，公益性较强，为突破公司发展瓶颈，增强公司自身造血能力，公司开展了对苗圃、矿泉水、水利工程建设等行的前期调研，并积极寻找相关行业合作伙伴，计划依托现有资源，做强主业，寻找辅业，延长产业链，提高公司抗风险能力，为公司发展奠定基础。
（四）在建工程情况
1.东光工业园区工业供水工程
东光工业园区工业供水工程，工程总投资1700万元，设计日供水能力xx万吨，主要工程有取水闸、提水泵房、水处理厂及园区管网四部分。目前该工程取水闸、提水泵房区供水主干管已完工，对呈钢集团应急供水工程2010年9月已投入使用。主体工程于2010年10月中旬完工。目前已完成工程量96%，预计7月底能全面竣工并正式投入使用。
2.大海子至空洞段改造情况
工程预算总投资242万元，于2011年11月21日正式动工，管道于2012年2月底全部铺设完毕，已正常通水投入使用，工程于2012年6月7日顺利通过竣工验收，项目的实施，减少了3000立方米/日漏损，解决了公司原水不足这一燃眉之急。
二、2012年工作计划
（一）财务预测
7-12月预计实现营业总收入198万元，营业成本340万元、管理费用87万元、营业税金及附加1万元，经营亏损230万元，营业外收人2万元，亏损总额228万元。
1．城区老水厂：营业收入147万元，其中水费收入134万元、材料销售及对外维修收入13万元;营业成本257万元，管理费用62万元，营业税金及附加1万元，营业外收入2万元，亏损171万元。
2．东光水厂：营业收入51万元；营业成本41万元，管理费用5万元，盈利5万元。
3．污水处理厂：实现污水费收入48万元（暂不确认收入，计入“专项应付款”科目，待工程帐务移交公司后再报批确认收入）；营业成本42万元，管理费用20万元，实际亏损14万元，账面亏损62万元。
（二）继续完善组织机构，多位一体保稳定、促增长
自年初以来，经营层审时度势，在保证大方向稳定的前提下，对公司多年来存在的弊端进行了多次深入讨论，并起草了符合实际的制度，深入基层广泛听取员工意见及建议，科学的民主决策、民主集中制度，为各项制度的落实扫清了障碍、铺平了道路。在下半年的工作中，经营层将一如既往地团结党、工、青、妇、团组织，以解放思想、实事求是的基本原则为出发点，坚持安全第一、预防为主的方针的基本原则开展运营管理工作，以“保稳定、促增长”的发展思路进行改革，不断完善党、工、青、妇、团组织、安全生产组织、综治维稳组织，继续健全选人用人制度、薪酬管理制度、绩效考核制度、规章管理制度，为公司的发展提供有力保证。
（三）运营管理计划
1.继续规范和整顿县城供水市场
县城供水管网大多建于70年代，历经40余年运行，老化、渗漏严重。市民法律意识淡薄，私拉乱接现象十分普遍，严重制约了城市经济发展、直接影响公司经营的良性循环，在下半年的工作中，公司将继续加强供水秩序的清查与整顿力度，彻底根治违法用水行为。
2.稳步推进工业用水水价调整工作
经估算，东光工业园区水厂投资额将达2000万元，按呈钢钢铁集团现用水规模测算，供水成本高达1.7元/立方米，而现行工业用水价格仅为1.4元/立方米，2012年东光工业园区水厂将亏损30万元，与预期差距较大，产能过剩情况尤为突出。为解决这一问题，公司拟计划开展以下工作：一是积极向县水务、县发改局等行政单位汇报情况，力争将工业用水水价上调至2.0元/立方米；二是尽力协调呈钢集团，争取其仅用我方提供的商品水；三是密切协调相关行政部门，理顺园区内供水秩序。
3.稳步推进在建工程项目及其他拟建工程项目
为从根本上扫清公司发展障碍，在下半年的工作中，我们将做好工程建设工作：一是密切协调施工单位，保质保量地完成东光工业园区供水工程建设，二是积极开展黄草坪水库至县城剩余8公里管道维修前期工作；三是稳步推进第二自来水厂项目建设前期工作。
4.开展中层领导竞聘上岗工作
为坐实、做细基层工作，决定年内选聘部门副经理，协助部门经理搞好各项工作，做到人尽其才，用人所能，以提高公司经营管理效率。
5.继续加强安全生产工作
为继续加强安全生产管理，认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，确保完成安全生产工作任务，我们将按省水投公司、省城乡供水公司安全生产工作部署，一是安全生产指标控制在：全年无安全生产死亡事故，重伤率小于1‰，轻伤率小于3‰；二是在生产中不断健全安全生产组织机构、责任制、奖惩制等；三是采取多种形式加强对安全生产法律、法规和安全知识的宣传教育培训，提高员工的生产意识；四是编制安全生产应急议案并有条件的组织演练；五是定期不定期地对各生产厂区、各在建工程项目进行安全检查，确保各厂区、各在建工程项目安全。
6.继续加强员工教育培训工作，提高员工思想业务素质
经营班子牵头，工、青、妇、团组织的密切配合，做好员工思想教育及业务培训工作，激发员工工作热情，带动员工工作积极性，在工作中形成合力，凝聚智慧，发挥特长。
一是制定教育培训计划，确保扎实落实到位。为使教育培训计划更具有针对性，首先进行员工培训的需求调查，同时组织相关部门、相关员工在经营管理、制水流程、水处理流程、电气维护、服务礼仪等薄弱环节进行培训，通过“送出去”、“请进来”方式开展培训工作，将员工需求和业务发展需要相结合，促进公司的高效运营。二是开展核心岗位技能培训。针对供水行业服务的特殊性，对营业厅、抄表组人员进行系统培训，开展服务语言、服务礼仪、服务技巧、仪容仪表等方面的培训，逐步规范供水服务行为，提高客户满意度，树立良好的企业形象。
在2012年上半年的工作中，公司在运营管理工作中有所突破，但也存在许多不足，在下半年的工作中，公司将坚定不移地贯彻执行党中央、国务院各项文件精神，以国家“十二.五”规划、2011年中央一号文件为契机，深入开展、狠抓落实公司运营管理工作。我们坚信，有了股东单位一如既往地支持，在董事会的带领下，公司有信心、有决心，抓住新时期水务一体化改革这一历史机遇，团结带领全体员工真抓实干、奋力拼搏，力争在年末给股东会和董事会呈上一份满意的答卷，逐步做实、做强XX供排水公司。
二○一二年七月五日