出纳需要了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务。以下是第一范文网小编整理的文员兼出纳的主要工作职责。
篇一
1.负责员工日常费用报销登记，
2.负责日常现金的收入，银行卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账，
3.起草和修改公司公告，通知等;
4.负责公司人事招聘工作，办理入职手续;
5.负责日常办公室用品采购、发放、登记管理、办公室设备等固定资产管理;
6.员工考勤系统维护，统计及外出人员管理;
7.保证办公室所需物资的充足(如水、设备、耗材等)就费用结算;
8.公司来访人员的接待;
9.负责公司各部门的行政后勤类相关工作。
篇二
1.负责公司日常行政工作，客户来时的接待工作，(电话、信件快递、办公设施采购、公用事业管理等)
2.负责公司增值税票的开具工作(公司安排培训)，有开票经验及增值税防伪税控一机开票，开票系统企业操作员证件的优先
3.社会保险的投保、申领。
4.负责培训人员的资料整理，归档工作
5.负责公司员工的考勤表格的制作。
6.负责公司的日常出纳工作
篇三
1、严格执行公司现金管理制度及财务报销制度，作好分公司工程款的收款及上缴工作，负责分公司营业及费用情况的日报，及时反映预算执行情况。
2、负责收取工程款及开具收款收据。
3、按规定报销分公司零星开支费用。
4、制现金日记帐，认真执行现金的日清日结。
5、做好分公司客户资源等资料的保密工作。